Ce que nous prenons en charge
Une seule équipe couvre la mise en place, le reporting, l’AML/KYC et la documentation des investisseurs, pour que vos politiques, vos déclarations et vos dossiers investisseurs suivent l’évolution des règles
Pour quiFonds d’investissement, AIFM et gestionnaires établis ou actifs au Luxembourg.
Mise en place et enregistrement
- Constitution de fonds et d’entités de gestion de fonds
- Enregistrement des gestionnaires et des fonds auprès des autorités compétentes
Conformité réglementaire
- Reporting réglementaire et accompagnement continu en conformité
- Réponses aux questionnaires et demandes réglementaires, y compris le reporting AIF, AIFM, AML, AMLCO et SFDR
- Conformité RGPD
- Conformité SFDR et ESG
- Rédaction et mise à jour des politiques et procédures réglementaires
- Documentation de gestion des risques, registres des risques et rapports
- Accompagnement et conseil réglementaires généraux
AML/KYC et investisseurs
- Mise à jour et renforcement continus des politiques AML au fil des évolutions réglementaires
- Revues AML/KYC continues des investisseurs du fonds et tenue de leur documentation
- Filtrage quotidien des investisseurs et des investissements au regard des listes de sanctions et des personnes politiquement exposées (PPE)
- Déclaration des bénéficiaires effectifs (RBE)
