Что мы берём на себя
Одна команда ведёт создание, отчётность, AML/KYC и документы инвесторов, поэтому обязательства остаются актуальными при любых изменениях регулирования
Для когоИнвестиционные фонды, AIFM и управляющие, созданные или работающие в Люксембурге.
Создание и регистрация
- Создание фондов и управляющих компаний
- Регистрация управляющих и фондов в профильных органах
Регуляторное соответствие
- Регуляторная отчётность и постоянная поддержка
- Ответы на регуляторные анкеты и запросы, включая отчётность AIF, AIFM, AML, AMLCO и SFDR
- Соответствие GDPR
- Соответствие SFDR и ESG
- Подготовка и ведение регуляторных политик и процедур
- Документация по управлению рисками, реестры рисков и отчёты
- Общая регуляторная поддержка и консультации
AML/KYC и инвесторы
- Постоянное ведение и развитие AML-политик вслед за изменениями регулирования
- Регулярные AML/KYC-проверки инвесторов фонда и ведение их документов
- Ежедневная проверка инвесторов и инвестиций по санкционным спискам и спискам PEP
- Отчётность о конечных бенефициарах (UBO)
